基金经理：曾新杰
| 单位净值:2.8510 | 净值增长率:-1.45% | 净值增长率:-1.45% | 累计净值:4.8420 | 截止日期:2026/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 150,851,000 | -25,295,200 | -3,266,940 | 95,593,100 |
| 基金本期净收益(元) | 28,942,200 | 2,796,970 | 21,749,800 | 69,157,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.9261 | -0.1504 | -0.0186 | 0.4954 |
| 期末基金资产净值(元) | 566,018,000 | 435,773,000 | 478,148,000 | 497,891,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.556 | 2.629 | 2.782 | 2.799 |
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