基金经理：曾新杰
| 单位净值:2.7600 | 净值增长率:-1.18% | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:4.7510 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.91亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 95,593,100 | 14,125,000 | 19,401,800 | -22,056,300 |
| 基金本期净收益(元) | 69,157,900 | 6,194,330 | -3,422,630 | 27,318,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4954 | 0.067 | 0.0881 | -0.0936 |
| 期末基金资产净值(元) | 497,891,000 | 475,541,000 | 485,513,000 | 474,340,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.799 | 2.298 | 2.228 | 2.141 |
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