基金经理：曾新杰
| 单位净值:2.1510 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:4.1420 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 30,123,500 | -6,276,490 | -17,868,800 | -12,616,500 |
| 基金本期净收益(元) | -20,638,900 | 6,610,280 | -42,350,200 | -11,742,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1188 | -0.0245 | -0.0672 | -0.0478 |
| 期末基金资产净值(元) | 567,025,000 | 542,685,000 | 555,104,000 | 610,352,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.239 | 2.119 | 2.143 | 2.2 |
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