基金经理:冉凌浩
单位净值:2.0110 | 净值增长率:-0.40% } else {?> | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:2.4050 | 截止日期:2022/7/5 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成标普500等权重指数(QDII)人民币(096001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | -13,200,300 | 23,115,700 | -959,576 | 14,034,500 |
基金本期净收益(元) | 9,067,320 | 5,909,880 | 6,523,080 | 4,633,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0791 | 0.1358 | -0.0058 | 0.0871 |
期末基金资产净值(元) | 357,646,000 | 393,392,000 | 372,204,000 | 356,752,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.196 | 2.334 | 2.197 | 2.201 |