基金经理：冉凌浩
| 单位净值:1.6670 | 净值增长率:-1.77% | 净值增长率:-1.77% | 累计净值:1.9410 | 截止日期:2020/7/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成标普500等权重指数(QDII)(096001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | -62,533,000 | 10,170,000 | 5,500,630 | 8,940,670 |
| 基金本期净收益(元) | -4,074,300 | -157,576 | 2,572,900 | 2,753,310 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4929 | 0.0974 | 0.0564 | 0.0917 |
| 期末基金资产净值(元) | 194,660,000 | 244,380,000 | 187,251,000 | 175,660,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.435 | 2 | 1.905 | 1.849 |
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