基金经理：冉凌浩
| 单位净值:1.9600 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:2.1760 | 截止日期:2019/11/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成标普500等权重指数(QDII)(096001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
| 本期利润(元) | 5,500,630 | 8,940,670 | 18,839,900 | -36,347,600 |
| 基金本期净收益(元) | 2,572,900 | 2,753,310 | 446,642 | 11,080,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0564 | 0.0917 | 0.1823 | -0.2843 |
| 期末基金资产净值(元) | 187,251,000 | 175,660,000 | 173,761,000 | 178,231,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.905 | 1.849 | 1.756 | 1.632 |
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