基金经理：冉凌浩
| 单位净值:2.3130 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:2.6420 | 截止日期:2022/1/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成标普500等权重指数(QDII)人民币(096001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
| 本期利润(元) | -959,576 | 14,034,500 | 24,245,500 | 25,183,100 |
| 基金本期净收益(元) | 6,523,080 | 4,633,020 | 4,742,760 | 3,189,070 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0058 | 0.0871 | 0.2079 | 0.2146 |
| 期末基金资产净值(元) | 372,204,000 | 356,752,000 | 306,281,000 | 220,063,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.197 | 2.201 | 2.11 | 1.957 |
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