基金经理：冉凌浩
| 单位净值:1.9590 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:2.2330 | 截止日期:2020/1/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成标普500等权重指数(QDII)(096001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
| 本期利润(元) | 10,170,000 | 5,500,630 | 8,940,670 | 18,839,900 |
| 基金本期净收益(元) | -157,576 | 2,572,900 | 2,753,310 | 446,642 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0974 | 0.0564 | 0.0917 | 0.1823 |
| 期末基金资产净值(元) | 244,380,000 | 187,251,000 | 175,660,000 | 173,761,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2 | 1.905 | 1.849 | 1.756 |
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