基金经理：成琦
| 单位净值:1.4295 | 净值增长率:-1.23% | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:1.4395 | 截止日期:2024/4/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成可转债增强债券A(090017)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | -3,462,190 | -5,513,850 | -649,772 | 7,173,120 |
| 基金本期净收益(元) | -4,690,000 | -4,123,330 | -731,336 | 3,564,690 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0539 | -0.0765 | -0.0087 | 0.0992 |
| 期末基金资产净值(元) | 99,276,500 | 105,661,000 | 116,026,000 | 121,034,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.446 | 1.499 | 1.576 | 1.585 |
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