基金经理：齐炜中
| 单位净值:2.0976 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:2.3546 | 截止日期:2026/5/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成消费主题混合A(090016)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -13,916,800 | -27,330,200 | 41,965,300 | 43,893,300 |
| 基金本期净收益(元) | 11,364,600 | 12,789,000 | 47,410,300 | 13,861,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0734 | -0.098 | 0.1131 | 0.1226 |
| 期末基金资产净值(元) | 335,637,000 | 446,578,000 | 773,508,000 | 745,780,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9735 | 2.0668 | 2.1496 | 2.036 |
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