基金经理：齐炜中
| 单位净值:1.9693 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:2.2263 | 截止日期:2025/4/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成消费主题混合A(090016)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -7,567,570 | 19,847,100 | 39,643,600 | -9,194,870 |
| 基金本期净收益(元) | 11,796,900 | 39,711,600 | -43,412,800 | 4,188,230 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0219 | 0.0675 | 0.1322 | -0.0264 |
| 期末基金资产净值(元) | 667,268,000 | 673,633,000 | 545,108,000 | 533,635,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9139 | 1.9393 | 1.8761 | 1.7316 |
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