基金经理:李博
单位净值:1.5858 | 净值增长率:0.92% | 累计净值:4.0068 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成精选增值混合A(090004)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -63,153,600 | -20,698,000 | 37,505,000 | 98,019,800 |
基金本期净收益(元) | -17,327,800 | 29,112,100 | 4,062,330 | 8,301,350 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0885 | -0.029 | 0.0533 | 0.1388 |
期末基金资产净值(元) | 1,029,190,000 | 1,105,220,000 | 1,081,370,000 | 1,068,470,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4514 | 1.5393 | 1.5669 | 1.5131 |