基金经理:杨挺
单位净值:0.7156 | 净值增长率:1.19% | 累计净值:4.3266 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成价值增长混合A(090001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 89,402,600 | -124,833,000 | -111,148,000 | 27,238,900 |
基金本期净收益(元) | -84,396,700 | -69,691,000 | -55,391,200 | -16,283,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0629 | -0.0868 | -0.0717 | 0.0178 |
期末基金资产净值(元) | 1,036,770,000 | 958,826,000 | 1,092,940,000 | 1,302,540,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7336 | 0.6701 | 0.7569 | 0.8302 |