基金经理：杨挺
| 单位净值:0.7743 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:4.3853 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成价值增长混合A(090001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 138,162,000 | 30,542,400 | 5,198,610 | -76,676,900 |
| 基金本期净收益(元) | 65,217,200 | -30,612,000 | -8,088,010 | 26,587,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.103 | 0.0223 | 0.0037 | -0.0545 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,063,140,000 | 958,688,000 | 942,066,000 | 948,419,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.808 | 0.7052 | 0.6828 | 0.6792 |
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