基金经理：王宁
| 单位净值:1.6588 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:4.4931 | 截止日期:2025/4/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛成长价值混合A(080001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -7,073,080 | -58,928 | 12,218,200 | 2,741,320 |
| 基金本期净收益(元) | 18,411,100 | 13,859,700 | -12,163,400 | 11,091,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0336 | -0.0003 | 0.0531 | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(元) | 319,536,000 | 419,902,000 | 437,322,000 | 366,379,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6943 | 1.8134 | 1.8135 | 1.7699 |
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