基金经理：胡涛
| 单位净值:2.3460 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:3.9480 | 截止日期:2021/3/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实优质企业混合(070099)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 466,658,000 | 101,769,000 | 807,662,000 | 129,552,000 |
| 基金本期净收益(元) | 50,172,200 | 179,630,000 | 25,912,900 | 151,130,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4266 | 0.0894 | 0.6299 | 0.097 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,021,910,000 | 2,640,640,000 | 2,851,350,000 | 2,100,840,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.786 | 2.36 | 2.261 | 1.632 |
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