单位净值:1.1710 | 净值增长率:2.00% | 累计净值:2.7710 | 截止日期:2024/3/18 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实优质企业混合(070099)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -65,795,800 | -92,543,200 | -179,813,000 | -89,492,200 |
基金本期净收益(元) | 14,974,800 | -101,923,000 | 5,869,790 | -6,011,660 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0727 | -0.1007 | -0.1925 | -0.0941 |
期末基金资产净值(元) | 1,097,470,000 | 1,191,330,000 | 1,293,900,000 | 1,503,650,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.229 | 1.301 | 1.402 | 1.594 |