基金经理：胡涛
| 单位净值:1.7190 | 净值增长率:1.24% | 累计净值:2.9320 | 截止日期:2019/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实优质企业混合(070099)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
| 本期利润(元) | 154,917,000 | 154,592,000 | 420,814,000 | -311,000,000 |
| 基金本期净收益(元) | 113,999,000 | 86,160,500 | 2,049,310 | -33,011,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1257 | 0.1197 | 0.281 | -0.2022 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,010,760,000 | 1,943,770,000 | 1,923,750,000 | 1,754,130,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.674 | 1.548 | 1.425 | 1.14 |
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