基金经理：胡涛
| 单位净值:2.4280 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:3.7820 | 截止日期:2020/7/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:31.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实优质企业混合(070099)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | 129,552,000 | 25,493,700 | 154,917,000 | 154,592,000 |
| 基金本期净收益(元) | 151,130,000 | 62,263,800 | 113,999,000 | 86,160,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.097 | 0.0208 | 0.1257 | 0.1197 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,100,840,000 | 2,260,960,000 | 2,010,760,000 | 1,943,770,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.632 | 1.696 | 1.674 | 1.548 |
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