基金经理：常蓁
| 单位净值:1.8690 | 净值增长率:1.03% | 累计净值:2.7220 | 截止日期:2020/5/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.88亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实优化红利混合(070032)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | -186,923,000 | 159,253,000 | 109,506,000 | 116,591,000 |
| 基金本期净收益(元) | 43,359,300 | 15,090,900 | 40,592,000 | 100,985,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1548 | 0.1162 | 0.0762 | 0.0747 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,921,470,000 | 2,389,320,000 | 2,302,370,000 | 2,364,270,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.641 | 1.777 | 1.662 | 1.589 |
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