基金经理:常蓁
单位净值:1.3240 | 净值增长率:-0.68% } else {?> | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:3.2100 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:16.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实优化红利混合A(070032)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,018,510 | -201,871,000 | 43,377,000 | -247,808,000 |
基金本期净收益(元) | -51,489,500 | -23,263,000 | -53,645,300 | 10,987,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0032 | -0.1581 | 0.0334 | -0.1894 |
期末基金资产净值(元) | 1,661,660,000 | 1,712,360,000 | 1,944,770,000 | 1,926,490,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.35 | 1.352 | 1.509 | 1.477 |