基金经理:常蓁
单位净值:1.7110 | 净值增长率:1.24% | 累计净值:2.5640 | 截止日期:2019/12/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:23.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实优化红利混合(070032)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
本期利润(元) | 109,506,000 | 116,591,000 | 598,574,000 | -451,292,000 |
基金本期净收益(元) | 40,592,000 | 100,985,000 | 54,094,600 | -130,283,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0762 | 0.0747 | 0.3064 | -0.2005 |
期末基金资产净值(元) | 2,302,370,000 | 2,364,270,000 | 2,549,460,000 | 2,557,010,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.662 | 1.589 | 1.512 | 1.197 |