| 单位净值:1.1350 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.5790 | 截止日期:2024/10/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实全球房地产(QDII)(070031)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -644,637 | -9,799 | 3,748,240 | -3,181,640 |
| 基金本期净收益(元) | 502,210 | -2,181,230 | 77,438 | 438,816 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0192 | -0.0003 | 0.1063 | -0.0864 |
| 期末基金资产净值(元) | 33,733,900 | 55,690,000 | 38,017,800 | 34,839,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.055 | 1.063 | 1.082 | 0.975 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。