基金经理：蒋一茜
| 单位净值:0.9960 | 净值增长率:-2.73% | 净值增长率:-2.73% | 累计净值:1.4300 | 截止日期:2023/9/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实全球房地产(QDII)(070031)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,424,060 | 306,642 | 1,270,170 | -2,481,640 |
| 基金本期净收益(元) | -297,448 | -305,361 | -75,669 | -425,764 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0646 | 0.008 | 0.0327 | -0.0627 |
| 期末基金资产净值(元) | 54,244,400 | 38,485,600 | 38,969,300 | 37,910,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.074 | 1.015 | 1.011 | 0.978 |
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