| 单位净值:1.3160 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:2.0970 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实多元债券A(070015)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 8,692,280 | 1,885,050 | 620,924 | 22,278,100 |
| 基金本期净收益(元) | 5,462,210 | 3,986,810 | 7,606,430 | 16,949,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.0021 | 0.0005 | 0.017 |
| 期末基金资产净值(元) | 760,400,000 | 980,294,000 | 1,089,200,000 | 1,485,950,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.311 | 1.316 | 1.315 | 1.316 |
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