| 单位净值:1.3260 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:2.0910 | 截止日期:2025/7/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实多元债券A(070015)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -9,752,020 | 34,816,000 | 80,036,900 | -2,957,080 |
| 基金本期净收益(元) | 10,701,900 | 42,761,200 | -14,163,900 | -4,498,920 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0075 | 0.0383 | 0.0657 | -0.002 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,948,100,000 | 1,501,920,000 | 1,335,460,000 | 1,653,080,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.299 | 1.307 | 1.289 | 1.216 |
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