基金经理:胡宇飞
单位净值:0.6220 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:0.6240 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 22,130,300 | -118,934,000 | 21,212,300 | -155,273,000 |
基金本期净收益(元) | -145,949,000 | -95,535,400 | -77,299,900 | -6,019,770 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 | -0.0477 | 0.0084 | -0.061 |
期末基金资产净值(元) | 1,525,160,000 | 1,514,020,000 | 1,646,200,000 | 1,641,980,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.618 | 0.609 | 0.657 | 0.648 |