| 单位净值:0.9760 | 净值增长率:1.35% | 累计净值:2.2260 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实策略混合(070011)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -174,060,000 | 109,972,000 | -247,929,000 | -470,883,000 |
| 基金本期净收益(元) | -8,730,780 | -130,599,000 | -276,686,000 | -102,210,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0722 | 0.045 | -0.0998 | -0.1874 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,439,200,000 | 2,646,630,000 | 2,589,220,000 | 2,872,590,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.018 | 1.09 | 1.045 | 1.145 |
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