基金经理：王丹
| 单位净值:1.9440 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:3.6870 | 截止日期:2026/8/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实主题混合(070010)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -98,179,100 | -9,543,200 | 111,113,000 | 268,230,000 |
| 基金本期净收益(元) | 44,385,400 | 217,981,000 | 64,843,100 | 111,925,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1081 | -0.0101 | 0.1139 | 0.2623 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,620,910,000 | 1,822,890,000 | 1,907,370,000 | 1,858,210,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.849 | 1.961 | 1.985 | 1.881 |
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