基金经理：张文玥
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00028 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新规模:69.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实货币A(070008)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 26,131,200 | 30,364,400 | 32,820,400 | 33,042,300 |
| 基金本期净收益(元) | 26,131,200 | 30,364,400 | 32,820,400 | 33,042,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 6,995,230,000 | 7,455,550,000 | 6,587,820,000 | 6,437,770,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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