基金经理:
单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.8970 | 截止日期:2007/12/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉实保本(070007)主要财务指标 |
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截至时间 | 2007/12/7 | 2007/9/30 | 2007/6/30 | 2007/3/31 |
本期利润(元) | 21,818,800 | 47,250,200 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 73,987,400 | 25,852,500 | 67,401,300 | 34,887,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0677 | 0.1978 | 0.284 | 0.1312 |
期末基金资产净值(元) | 320,378,000 | 412,199,000 | 373,090,000 | 336,083,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1.744 | 1.345 |