基金经理:栾峰
单位净值:1.4518 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:3.8425 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:18.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实稳健混合(070003)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | -91,615,800 | 4,981,880 | 17,357,700 | -189,760,000 |
基金本期净收益(元) | 28,173,400 | -21,279,600 | -36,720,500 | -36,715,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0717 | 0.0038 | 0.0132 | -0.1424 |
期末基金资产净值(元) | 1,820,300,000 | 1,943,430,000 | 1,970,270,000 | 1,970,280,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4364 | 1.5083 | 1.5047 | 1.4911 |