基金经理：栾峰
| 单位净值:1.5116 | 净值增长率:-1.53% | 净值增长率:-1.53% | 累计净值:3.9635 | 截止日期:2024/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳健混合(070003)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 22,131,800 | 31,408,000 | -123,906,000 | 3,944,140 |
| 基金本期净收益(元) | 8,467,580 | -93,490,800 | -62,698,400 | -26,698,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 | 0.0259 | -0.1007 | 0.0031 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,646,110,000 | 1,644,420,000 | 1,634,060,000 | 1,786,910,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3828 | 1.3648 | 1.3386 | 1.439 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。