基金经理：张淼
| 单位净值:1.5830 | 净值增长率:1.61% | 累计净值:4.0880 | 截止日期:2020/7/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:33.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳健混合(070003)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | -143,470,000 | 204,676,000 | 33,196,200 | 84,045,300 |
| 基金本期净收益(元) | 200,775,000 | 27,570,500 | 49,369,700 | 39,910,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0659 | 0.0877 | 0.0136 | 0.0335 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,664,710,000 | 3,047,270,000 | 2,989,780,000 | 3,076,020,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.263 | 1.342 | 1.254 | 1.241 |
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