基金经理：张淼
| 单位净值:1.3400 | 净值增长率:-2.40% | 净值增长率:-2.40% | 累计净值:3.5960 | 截止日期:2020/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳健混合(070003)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
| 本期利润(元) | 204,676,000 | 33,196,200 | 84,045,300 | 504,253,000 |
| 基金本期净收益(元) | 27,570,500 | 49,369,700 | 39,910,500 | 17,526,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0877 | 0.0136 | 0.0335 | 0.195 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,047,270,000 | 2,989,780,000 | 3,076,020,000 | 3,086,590,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.342 | 1.254 | 1.241 | 1.208 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。