基金经理：方晗
| 单位净值:1.3573 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:4.5945 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实成长收益混合A(070001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 162,724,000 | -68,593,100 | -64,429,900 | 409,413,000 |
| 基金本期净收益(元) | 55,645,100 | 108,567,000 | 117,678,000 | 76,001,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1414 | -0.0569 | -0.0508 | 0.3067 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,590,750,000 | 1,499,100,000 | 1,658,330,000 | 1,786,300,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4114 | 1.2712 | 1.3302 | 1.3807 |
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