基金经理：何凯
| 单位净值:0.1929 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.2155 | 截止日期:2023/5/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)(050203)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 14,907,300 | -7,739,600 | 30,419,400 | 57,757,000 |
| 基金本期净收益(元) | 2,922,430 | 17,069,800 | -67,028,000 | 9,485,610 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 | -0.0066 | 0.0229 | 0.0401 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,473,070,000 | 1,517,170,000 | 1,700,990,000 | 1,856,070,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3589 | 1.3456 | 1.3517 | 1.3268 |
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