| 单位净值:1.1340 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:2.6250 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时价值增长贰号(050201)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 10,867,000 | 10,621,400 | 152,810,000 | 5,187,270 |
| 基金本期净收益(元) | 42,342,400 | 32,521,100 | 59,084,200 | -7,206,060 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.0127 | 0.1737 | 0.0057 |
| 期末基金资产净值(元) | 758,722,000 | 813,784,000 | 839,364,000 | 723,062,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.006 | 0.995 | 0.981 | 0.806 |
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