| 单位净值:1.4636 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:2.4871 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新规模:6.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时稳定价值债券A(050106)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 7,438,790 | -5,839,600 | 10,931,700 | 13,346,700 |
| 基金本期净收益(元) | 8,564,960 | -88,910 | 19,454,600 | 2,945,450 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | -0.0117 | 0.0229 | 0.0321 |
| 期末基金资产净值(元) | 639,426,000 | 569,649,000 | 721,072,000 | 585,236,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3948 | 1.3803 | 1.3878 | 1.3633 |
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