单位净值:1.3074 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:2.2774 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:20.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时稳定价值债券A(050106)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 25,143,700 | 6,778,290 | 34,129,400 | 34,015,800 |
基金本期净收益(元) | 10,521,700 | 3,608,680 | 25,671,500 | -1,747,480 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0033 | 0.0167 | 0.0165 |
期末基金资产净值(元) | 2,074,210,000 | 2,356,750,000 | 3,103,270,000 | 2,968,440,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2988 | 1.3249 | 1.3625 | 1.388 |