| 单位净值:1.3363 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:2.3598 | 截止日期:2025/4/29 | ||
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| 最新规模:5.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时稳定价值债券A(050106)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,169,330 | 41,027,300 | 9,832,410 | 17,075,800 |
| 基金本期净收益(元) | 12,995,800 | 53,573,700 | 1,654,410 | 11,642,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.0421 | 0.0089 | 0.0131 |
| 期末基金资产净值(元) | 544,030,000 | 620,263,000 | 1,364,950,000 | 1,494,680,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3311 | 1.3205 | 1.3319 | 1.3218 |
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