| 单位净值:1.3278 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:2.2579 | 截止日期:2023/11/28 | ||
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| 最新规模:23.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时稳定价值债券A(050106)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 6,778,290 | 34,129,400 | 34,015,800 | -62,770,000 |
| 基金本期净收益(元) | 3,608,680 | 25,671,500 | -1,747,480 | 2,416,830 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 | 0.0167 | 0.0165 | -0.025 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,356,750,000 | 3,103,270,000 | 2,968,440,000 | 3,043,130,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3249 | 1.3625 | 1.388 | 1.4145 |
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