| 单位净值:1.7815 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:2.0345 | 截止日期:2026/6/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时天颐债券A(050023)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -35,152,200 | -14,783,300 | 27,138,000 | 8,038,460 |
| 基金本期净收益(元) | -19,813,800 | -8,862,030 | 21,179,900 | 3,225,720 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0932 | -0.0773 | 0.1907 | 0.0733 |
| 期末基金资产净值(元) | 556,997,000 | 370,598,000 | 348,526,000 | 162,334,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7005 | 1.7305 | 1.8079 | 1.6175 |
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