| 单位净值:1.8523 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:2.1053 | 截止日期:2026/7/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时天颐债券A(050023)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 49,055,500 | -35,152,200 | -14,783,300 | 27,138,000 |
| 基金本期净收益(元) | 22,739,400 | -19,813,800 | -8,862,030 | 21,179,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1595 | -0.0932 | -0.0773 | 0.1907 |
| 期末基金资产净值(元) | 499,322,000 | 556,997,000 | 370,598,000 | 348,526,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8511 | 1.7005 | 1.7305 | 1.8079 |
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