单位净值:0.8890 | 净值增长率:-0.34% } else {?> | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:2.7620 | 截止日期:2023/12/1 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时平衡配置混合(050007)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -6,706,250 | -6,748,520 | 876,425 | 4,447,600 |
基金本期净收益(元) | -7,118,770 | -5,765,560 | -1,638,690 | -6,518,890 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0179 | -0.0178 | 0.0023 | 0.0115 |
期末基金资产净值(元) | 336,554,000 | 347,911,000 | 358,401,000 | 362,535,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.905 | 0.923 | 0.941 | 0.939 |