| 单位净值:1.6150 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:2.1210 | 截止日期:2021/11/26 | ||
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| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时稳定价值债券B(050006)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,341,550 | 4,644,860 | 1,487,560 | 2,930,160 |
| 基金本期净收益(元) | 2,372,090 | 2,079,750 | 4,469,140 | 3,023,940 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0264 | 0.0344 | 0.012 | 0.0224 |
| 期末基金资产净值(元) | 222,008,000 | 224,238,000 | 223,609,000 | 210,854,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.673 | 1.72 | 1.686 | 1.673 |
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