| 单位净值:1.0090 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:3.5540 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时价值增长混合(050001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 144,062,000 | 30,743,300 | 93,883,100 | -121,065,000 |
| 基金本期净收益(元) | -16,146,800 | 59,157,000 | -12,106,300 | -90,055,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0734 | 0.0147 | 0.0464 | -0.0596 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,005,130,000 | 1,998,560,000 | 1,960,310,000 | 1,829,940,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.044 | 0.968 | 0.953 | 0.907 |
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