基金经理：倪斌
| 单位净值:0.6073 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.6073 | 截止日期:2021/1/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安纳斯达克100指数现汇(QDII)(040048)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 136,905,000 | 82,436,900 | 275,140,000 | -73,672,300 |
| 基金本期净收益(元) | 41,162,800 | 6,339,830 | 54,990,900 | 4,784,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2864 | 0.208 | 0.7622 | -0.3133 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,755,470,000 | 1,680,840,000 | 1,066,740,000 | 1,146,910,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.788 | 3.502 | 3.23 | 2.5 |
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