基金经理：倪斌
| 单位净值:0.5350 | 净值增长率:-4.99% | 净值增长率:-4.99% | 累计净值:0.5350 | 截止日期:2022/5/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安纳斯达克100指数A现钞(QDII)(040047)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | -278,760,000 | 217,825,000 | 9,191,470 | 166,973,000 |
| 基金本期净收益(元) | 11,125,500 | 49,179,300 | 31,947,500 | 16,467,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.5057 | 0.39 | 0.0189 | 0.3523 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,269,620,000 | 2,765,080,000 | 2,270,820,000 | 1,972,490,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.23 | 4.676 | 4.278 | 4.23 |
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