基金经理:倪斌
单位净值:6.4559 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:6.4559 | 截止日期:2024/11/8 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:44.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(040046)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | -32,489,500 | 285,454,000 | 280,905,000 | 363,226,000 |
基金本期净收益(元) | 128,107,000 | 72,647,200 | 69,742,200 | 74,598,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0458 | 0.4182 | 0.4259 | 0.5837 |
期末基金资产净值(元) | 4,121,340,000 | 4,460,360,000 | 3,792,930,000 | 3,234,750,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 6.038 | 6.051 | 5.627 | 5.2 |