基金经理：李邦长
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00015 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新规模:1594.7亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安日日鑫货币A(040038)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 397,335,000 | 424,512,000 | 427,959,000 | 443,641,000 |
| 基金本期净收益(元) | 397,335,000 | 424,512,000 | 427,959,000 | 443,641,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 159,470,000,000 | 160,562,000,000 | 160,620,000,000 | 162,865,000,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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