基金经理：周益鸣
| 单位净值:0.9730 | 累计净值:1.7040 | 截止日期:2026/2/6 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安心收益债券B(040037)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 10,531 | 11,494 | 158,550 | 134,955 |
| 基金本期净收益(元) | 26,856 | 133,258 | 196,622 | 171,195 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 | 0.0008 | 0.011 | 0.0093 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,340,000 | 13,287,100 | 13,840,700 | 13,641,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.965 | 0.964 | 0.963 | 0.952 |
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