基金经理：周益鸣
| 单位净值:0.9850 | 累计净值:1.7210 | 截止日期:2025/11/13 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安心收益债券A(040036)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 68,753 | 486,245 | 457,528 | 675,890 |
| 基金本期净收益(元) | 396,456 | 596,232 | 548,675 | 357,445 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | 0.012 | 0.0104 | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(元) | 34,640,700 | 38,557,900 | 40,190,300 | 45,482,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.978 | 0.966 | 0.956 |
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