| 单位净值:1.5120 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.5120 | 截止日期:2023/1/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安大中华升级股票(QDII)A(040021)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,923,390 | -4,317,720 | 1,644,300 | -4,838,680 |
| 基金本期净收益(元) | -684,839 | -1,549,040 | 191,233 | -2,622,060 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1315 | -0.257 | 0.0941 | -0.2702 |
| 期末基金资产净值(元) | 42,716,500 | 29,190,400 | 27,494,900 | 26,149,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.466 | 1.334 | 1.59 | 1.494 |
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