| 单位净值:2.3430 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:2.3430 | 截止日期:2021/11/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安香港精选股票(QDII)(040018)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
| 本期利润(元) | -9,990,430 | 64,916,200 | -14,985,500 | 68,971,400 |
| 基金本期净收益(元) | 21,747,000 | 9,264,410 | 60,654,900 | 18,315,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0377 | 0.2312 | -0.0513 | 0.2844 |
| 期末基金资产净值(元) | 639,100,000 | 657,856,000 | 670,099,000 | 582,842,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.427 | 2.468 | 2.232 | 2.23 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。