| 单位净值:1.9650 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.9650 | 截止日期:2023/2/3 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安香港精选股票(QDII)(040018)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 41,952,400 | -81,111,800 | 36,583,400 | -111,424,000 |
| 基金本期净收益(元) | -12,132,000 | -27,972,000 | -10,638,300 | -77,577,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1635 | -0.3136 | 0.1277 | -0.3609 |
| 期末基金资产净值(元) | 496,047,000 | 435,793,000 | 564,861,000 | 547,021,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.868 | 1.705 | 2.012 | 1.883 |
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