基金经理:郑伟山
单位净值:1.1268 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:1.9435 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安强化收益债券B(040013)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -1,034,840 | -208,276 | -48,647 | 1,122,130 |
基金本期净收益(元) | -94,369 | 6,850 | 417,802 | 314,999 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0332 | -0.0072 | -0.0022 | 0.0503 |
期末基金资产净值(元) | 34,059,400 | 38,184,000 | 25,591,900 | 25,538,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1223 | 1.154 | 1.1518 | 1.154 |