基金经理:郑伟山
单位净值:1.1311 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:2.0185 | 截止日期:2023/12/6 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安强化收益债券A(040012)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -2,587,360 | -24,480 | 1,616,570 | -374,802 |
基金本期净收益(元) | 42,374 | 611,581 | 473,944 | 33,578 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0282 | -0.0008 | 0.0515 | -0.0113 |
期末基金资产净值(元) | 192,260,000 | 35,092,700 | 35,502,200 | 35,825,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1661 | 1.1627 | 1.164 | 1.113 |