基金经理：郑伟山
| 单位净值:1.0915 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:1.9789 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安强化收益债券A(040012)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -887,413 | 334,868 | -5,047,520 | -2,587,360 |
| 基金本期净收益(元) | 94,922 | -3,997,130 | -320,981 | 42,374 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0084 | 0.0023 | -0.0313 | -0.0282 |
| 期末基金资产净值(元) | 121,114,000 | 124,301,000 | 193,752,000 | 192,260,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1341 | 1.1444 | 1.1352 | 1.1661 |
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