基金经理:王春
单位净值:5.5199 | 净值增长率:1.80% | 累计净值:6.1399 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:19.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安宏利混合A(040005)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 19,649,700 | -191,404,000 | -95,529,900 | -10,129,800 |
基金本期净收益(元) | -112,953,000 | -42,632,000 | -115,199,000 | 9,582,890 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0558 | -0.5376 | -0.2657 | -0.028 |
期末基金资产净值(元) | 2,182,840,000 | 2,185,270,000 | 2,397,220,000 | 2,518,780,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 6.228 | 6.1715 | 6.709 | 6.9735 |