基金经理:蒋璆
单位净值:0.7890 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:3.9300 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安创新混合(040001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -88,237,000 | -105,706,000 | -66,555,400 | -29,194,400 |
基金本期净收益(元) | -64,752,700 | -21,597,200 | -1,619,750 | -38,549,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0689 | -0.0815 | -0.0505 | -0.0218 |
期末基金资产净值(元) | 1,101,090,000 | 1,201,190,000 | 1,325,900,000 | 1,415,980,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.864 | 0.933 | 1.014 | 1.065 |