基金经理：张川
| 单位净值:1.0018 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0018 | 截止日期:2026/9/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.45亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A(026826)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 12,559,600 | 0 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 1,032,040 | 0 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.027 | |||
| 期末基金资产净值(元) | 353,287,000 | 0 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0245 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。