基金经理：靳晨鑫
| 单位净值:0.9039 | 净值增长率:-1.42% | 净值增长率:-1.42% | 累计净值:0.9039 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A(026444)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -5,639,960 | -10,151,100 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -8,350,530 | -1,588,480 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0835 | -0.2123 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 64,821,400 | 62,775,100 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8646 | 0.9405 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。