基金经理：商园波
| 单位净值:1.0054 | 累计净值:1.0054 | 截止日期:2026/9/9 | |||
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| 最新规模:2.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰稳固90天持有债券A(026407)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 602,744 | 0 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 661,632 | 0 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 | |||
| 期末基金资产净值(元) | 257,230,000 | 0 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0023 | |||
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