基金经理：陈凯杨
| 单位净值:1.0055 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.0055 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧添瑞债券A(026204)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 3,175,420 | 0 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 1,290,130 | 0 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | |||
| 期末基金资产净值(元) | 174,194,000 | 0 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0156 | |||
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