| 单位净值:1.1983 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.1983 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰民安增利债券D(025640)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -263,640 | -166,217 | 6,007 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -375,986 | -19,588 | -361 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0433 | -0.0784 | 0.0073 | |
| 期末基金资产净值(元) | 963,376 | 30,840,800 | 1,007,010 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1761 | 1.2282 | 1.2293 | |
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