基金经理：李自龙
| 单位净值:0.7232 | 净值增长率:-8.49% | 净值增长率:-8.49% | 累计净值:0.7232 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家数字经济股票发起式C(025450)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -1,018,430 | -632,714 | 75,944 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -691,345 | -408,542 | -8,680 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1588 | -0.1089 | 0.0139 | |
| 期末基金资产净值(元) | 4,902,000 | 5,320,800 | 5,578,640 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.744 | 0.9047 | 1.0137 | |
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