基金经理：李自龙
| 单位净值:0.9570 | 净值增长率:9.64% | 累计净值:0.9570 | 截止日期:2026/6/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家数字经济股票发起式A(025449)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -1,012,700 | -614,639 | 77,919 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -658,309 | -400,283 | -7,535 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1648 | -0.1069 | 0.0145 | |
| 期末基金资产净值(元) | 4,762,580 | 5,286,960 | 5,625,240 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.746 | 0.906 | 1.0139 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。