基金经理：张恒
| 单位净值:1.0961 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0961 | 截止日期:2026/7/16 | |
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| 最新规模:1.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安中债1-5年政策性金融债F(025347)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 74,496 | 760 | 28 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 13,710 | 486 | 12 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0309 | 0.0053 | 0.0012 | |
| 期末基金资产净值(元) | 130,358,000 | 227,607 | 54,144 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0664 | 1.0587 | 1.053 | |
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