基金经理：朱晨曦
| 单位净值:0.9857 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:0.9857 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰海通招阳混合发起(025310)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -1,102,230 | -381,618 | 124,662 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 158,818 | -51,678 | -8,169 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1002 | -0.0341 | 0.0111 | |
| 期末基金资产净值(元) | 9,547,920 | 10,914,600 | 11,331,400 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8754 | 0.977 | 1.0111 | |
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