基金经理：胥艺
| 单位净值:1.0161 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.9986 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时双月薪债券C(025275)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 484 | 292 | 36 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 271 | 150 | -533 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 | 0.0057 | 0.0007 | |
| 期末基金资产净值(元) | 51,813 | 51,328 | 51,036 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0142 | 1.0047 | 0.999 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。