基金经理：丰晨成
| 单位净值:0.6835 | 净值增长率:-2.95% | 净值增长率:-2.95% | 累计净值:0.6835 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C(025221)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -18,622,800 | 645,478 | -15,481,200 | -2,883,160 |
| 基金本期净收益(元) | -1,838,390 | -419,340 | -734,936 | -137,470 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.148 | 0.006 | -0.1796 | -0.0484 |
| 期末基金资产净值(元) | 91,143,400 | 87,917,100 | 78,526,500 | 61,280,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6179 | 0.7656 | 0.7621 | 0.949 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。