基金经理：袁之渿
| 单位净值:0.6524 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:0.6524 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦医疗创新混合发起式C(025173)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -405,279 | -1,611,400 | -1,014,560 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -777,551 | -2,500,290 | -389,359 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0305 | -0.0926 | -0.1129 | |
| 期末基金资产净值(元) | 9,635,700 | 13,921,800 | 11,024,600 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7595 | 0.8068 | 0.8725 | |
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