基金经理：刘晓晨
| 单位净值:1.0580 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0580 | 截止日期:2026/9/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利集享债券A(024962)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 718,037 | 1,716,240 | 118,855 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 338,319 | 1,003,560 | 530,657 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0235 | 0.0229 | 0.0007 | |
| 期末基金资产净值(元) | 20,801,900 | 47,339,900 | 119,027,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0398 | 1.0121 | 0.9951 | |
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